归档

技巧可以优化参与，但前提是你在场。一段关于坚持留在市场中的思考。

价值投资本身没有问题，但对个人来说，真正的困难不是"买什么"，而是能不能撑过那段漫长的等待。

真正的交易效率不来自频繁操作，而来自系统成熟后的自然结果。一段关于交易效率本质的思考。

同一只股票，在趋势的不同阶段需要完全不同的交易方式。真正的交易能力，是阶段匹配能力。

买点的本质不是追求最低价，而是找到一个你能安心持有的位置。一段关于买点与情绪消耗的思考。

结构并不是精确的预测工具，而是一个可被验证的假设框架。一段关于股票走势结构本质的思考。

在交易中，判断和纪律并不对立。一套基于Level的风控系统，让你在不同风险阶段不做不该做的事。

低点买反弹、上升段追趋势、下跌中补仓——三种买入方式，本质上都在回答同一个问题。

在交易系统中，纪律设定下限，判断拉开上限——两者并非对立，而是动态平衡。

当金银暴跌与地缘政治相悖时，情绪退潮才是价格回归理性的开始。

20日线并非万能退出标准：趋势仓与结构仓的防守逻辑截然不同。

从业绩发布期出发，重新思考业绩与股价之间的关系：期待、情绪与共识。

从不会用 Vim 到渐渐习惯，一段关于学习 Vim 的个人记录。

从黄金上涨看市场博弈：情绪、叙事与群体行为的本质。

追高杀跌并不是技术问题，而是情绪在接管决策。一段关于投资中情绪反射的复盘。

在一个有约束的世界里，关于权利自由与时间自由的一些思考。

一段关于市场进入与退出时机的对话。探讨情绪驱动下的入场机会判断，以及基于相对状态的退出决策框架。

一段关于创业本质的问答对话。从创业的定义出发，探讨三种创业动机类型，以及创业最终追求的时间自由与权利自由。

关于我自己——一个生活在日本的 IT 从业者，如何在时间、技能与成本的压力下，试图用思考为人生穿上一层防护服。

一段关于趋势投资的对话。探讨上涨、横盘、下跌三种市场曲线下，趋势投资的风险结构差异与主题切换的关系。

一段关于主动投资与指数对比的对话。探讨 alpha 的来源、不同时间维度的投资方式，以及主动投资的真正挑战。

文章的阅读方式、内容组织结构，以及如何找到相关系列。

这个博客为什么存在，以及它试图做什么。

关于指数投资的对话。从「指数投资有什么风险」出发，逐步探讨风险的分类、区分方法和应对策略。

关于指数投资的系列对话。探讨普通人参与股票市场是否有长期获胜的方式，以及指数投资在其中的角色。

关于指数投资的对话。探讨指数投资是否需要策略，以及执行规则与判断策略的区别。

关于指数投资的对话。探讨为什么很多人不适合主动选股、指数的本质是什么，以及为何基金经理也难以长期跑赢指数。

一段关于投资系统的对话。探讨什么是投资系统、系统的核心目标是什么，以及如何在不确定性中实现长期生存。

一段关于止损的对话。探讨止损在投资系统中的角色、为什么必须假设自己会判断错误，以及止损真正保护的是什么。

一段关于止盈的对话。探讨止盈与止损的区别、不止盈的后果，以及止盈在系统中的真实位置。

一段关于胜率的对话。探讨胜率高是否代表系统好、什么比胜率更重要，以及胜率在系统中的真实位置。

一段关于 Vim 的问答对话。探讨为什么 Vim 难学却仍值得学，模式化编辑的意义，以及工具如何从操作对象变成思维延伸。

一段关于投资、系统与人性的对话。探讨为什么投资操作简单却难以长期获胜，无奖励期的本质，尾部风险的危害，以及真正的长期赢家是什么样的人。

从AI带来的便利到文明结构级别的变化，一组纯问答形式的对话记录。探讨高阶认知能力的公共化、社会阶层的重塑、人与AI的协同结构。

一组关于资本、市场结构与投资策略的问答记录，探讨日美股与A股在市场逻辑、估值模型、股东回报等方面的本质差异。

一段关于工资、投资、创业与人生结构的对话，探讨线性与复利、能力自由与结构自由的本质差异。